�U　収支計算書
１　一般イッパン会計カイケイ収支シュウシ計算ケイサン書ショ
平成２３年　４月　１日から　平成２４年　３月３１日まで
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算額	差　異	備ソナエ　考コウ
�T  事業活動収支の部
１  事業活動収入
(1) 基本財産運用収入	3,270,000	3,269,458	542
基本財産利息収入	3,270,000	3,269,458	542
(2) 会費収入	3,400,000	2,037,000	1,363,000
個人会員会費収入	1,600,000	878,000	722,000
団体会員会費収入	1,600,000	1,030,000	570,000
学生会員会費収入	20,000	3,000	17,000
NGO団体会員会費収入	180,000	126,000	54,000
(3) 補助金等収入	5,027,000	4,996,102	30,898
県補助金収入	4,051,000	4,019,180	31,820
国際協力県民プラザ運営費補助金ホジョキン収入シュウニュウ	4,051,000	4,019,180	31,820
助成金等収入	976,000	976,922	△ 922
自治体国際化協会助成金収入シュウニュウ	976,000	976,922	△ 922
(4) 委託料収入	30,706,000	30,703,800	2,200
外国人総合相談ｾﾝﾀｰ設置事業委託料収入	17,364,000	17,363,430	570
外国人相談データベース化事業委託料収入	7,181,000	7,180,550	450
高校進学ガイダンス事業委託料収入	891,000	890,686	314
留学生ネットワーク事業委託料収入	3,817,000	3,816,419	581
日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業委託料収入	1,453,000	1,452,715	285
(5) 寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0
特別会計１からの寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0
(6) 雑収入	1,527,000	1,526,223	777
雑収入	1,527,000	1,526,223	777
(7) 他会計からの繰入金収入	62,074,000	62,073,496	504
特別会計１からの繰入金収入	62,074,000	62,073,496	504
事業活動収入計	122,004,000	120,606,079	1,397,921
２  事業活動支出
(1) 事業費支出
在住外国人支援事業費支出シシュツ	2,452,000	2,423,939	28,061
報酬支出シシュツ	1,136,000	1,135,400	600
社会保険料支出シシュツ	12,000	2,436	9,564
報償費支出シシュツ	323,000	316,663	6,337
費用弁償支出シシュツ	55,000	54,104	896
旅費支出シシュツ	93,000	92,522	478
消耗品費支出シシュツ	140,000	139,933	67
印刷製本費支出シシュツ	191,000	190,861	139
通信運搬費支出シシュツ	301,000	300,400	600
保険料支出シシュツ	6,000	0	6,000
使用料及び賃借料支出シシュツ	145,000	144,370	630
委託料支出シシュツ	50,000	47,250	2,750
NGO・ボランティア支援事業費支出シシュツ	1,300,000	1,260,556	39,444
報酬支出シシュツ	350,000	349,600	400
社会保険料支出シシュツ	2,000	1,236	764
報償費支出シシュツ	165,000	164,439	561
費用弁償支出シシュツ	61,000	33,737	27,263
旅費支出シシュツ	15,000	14,890	110
食糧費支出シシュツ	2,000	1,940	60
消耗品費支出シシュツ	102,000	98,330	3,670
通信運搬費支出シシュツ	551,000	550,225	775
保険料支出シシュツ	4,000	0	4,000
使用料及び賃借料支出シシュツ	17,000	16,029	971
手数料支出シシュツ	31,000	30,130	870
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額	差　異	備ソナエ　考コウ
国際理解促進事業費支出シシュツ	8,325,000	8,126,276	198,724
報酬支出シシュツ	1,380,000	1,324,800	55,200
社会保険料支出シシュツ	21,000	13,617	7,383
報償費支出シシュツ	312,000	311,266	734
費用弁償支出シシュツ	231,000	230,783	217
旅費支出シシュツ	61,000	60,740	260
食糧費支出シシュツ	28,000	27,800	200
消耗品費支出シシュツ	147,000	146,131	869
印刷製本費支出シシュツ	529,000	528,675	325
通信運搬費支出シシュツ	375,000	316,785	58,215
保険料支出シシュツ	76,000	12,400	63,600
使用料及び賃借料支出シシュツ	38,000	37,918	82
手数料支出シシュツ	10,000	0	10,000
委託料支出シシュツ	5,115,000	5,113,361	1,639
公課費支出シシュツ	2,000	2,000	0
協会広報事業費支出シシュツ	3,652,000	3,314,455	337,545
報酬支出シシュツ	2,158,000	1,981,650	176,350
社会保険料支出シシュツ	324,000	318,437	5,563
費用弁償支出シシュツ	125,000	60,385	64,615
旅費支出シシュツ	62,000	260	61,740
報償費支出シシュツ	40,000	26,664	13,336
消耗品費支出シシュツ	11,000	10,808	192
印刷製本費支出シシュツ	350,000	342,300	7,700
通信運搬費支出シシュツ	575,000	567,691	7,309
使用料及び賃借料支出シシュツ	7,000	6,260	740
国際協力県民プラザ運営費支出シシュツ	5,647,000	5,344,018	302,982
消耗品費支出シシュツ	450,000	357,967	92,033
通信運搬費支出シシュツ	210,000	177,554	32,446
使用料及び賃借料支出シシュツ	4,717,000	4,716,703	297
手数料支出シシュツ	10,000	0	10,000
委託料支出シシュツ	63,000	63,000	0
備品購入費支出シシュツ	100,000	0	100,000
図書整備費支出シシュツ	72,000	28,794	43,206
公課費支出シシュツ	25,000	0	25,000
高校進学ガイダンス事業費支出シシュツ	852,000	848,273	3,727
給料支出シシュツ	300,000	300,000	0
職員手当等トウ支出シシュツ	206,000	206,000	0
社会保険料支出シシュツ	74,000	74,000	0
旅費支出シシュツ	3,000	2,460	540
報償費支出シシュツ	124,000	123,994	6
消耗品費支出シシュツ	31,000	30,064	936
印刷製本費支出シシュツ	111,000	110,250	750
通信運搬費支出シシュツ	2,000	1,105	895
公課費支出シシュツ	1,000	400	600
外国人総合相談センター設置事業費支出シシュツ	16,539,000	16,536,600	2,400
給料支出シシュツ	360,000	360,000	0
職員手当等トウ支出シシュツ	247,000	247,000	0
社会保険料支出シシュツ	120,000	120,000	0
報酬支出シシュツ	11,658,000	11,657,940	60
費用弁償支出シシュツ	527,000	526,033	967
報償費支出シシュツ	3,023,000	3,022,500	500
消耗品費支出シシュツ	99,000	98,832	168
印刷製本費支出シシュツ	140,000	139,608	392
通信運搬費支出シシュツ	345,000	344,687	313
公課費支出シシュツ	20,000	20,000	0
外国人相談データベース化事業費支出シシュツ	6,843,000	6,838,619	4,381
給料支出シシュツ	1,125,000	1,125,000	0
職員手当等支出シシュツ	772,000	772,000	0
社会保険料支出シシュツ	324,000	323,190	810
報酬支出シシュツ	3,520,000	3,520,000	0
費用弁償支出シシュツ	106,000	105,760	240
消耗品費支出シシュツ	281,000	280,019	981
印刷製本費支出シシュツ	405,000	404,250	750
使用料及び賃借料支出シシュツ	299,000	298,200	800
公課費支出シシュツ	11,000	10,200	800
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額ガク	差　異	備ソナエ　考コウ
留学生ネットワーク事業費支出シシュツ	3,142,000	3,084,105	57,895
給料支出シシュツ	780,000	780,000	0
職員手当等支出シシュツ	536,000	536,000	0
社会保険料支出シシュツ	214,000	213,840	160
報酬支出シシュツ	169,000	168,750	250
旅費支出シシュツ	25,000	24,098	902
報償費支出シシュツ	140,000	139,060	940
消耗品費支出シシュツ	279,000	278,754	246
印刷製本費支出シシュツ	126,000	125,800	200
通信運搬費支出シシュツ	160,000	159,250	750
使用料及び賃借料支出シシュツ	191,000	190,353	647
委託料支出シシュツ	519,000	466,000	53,000
公課費支出シシュツ	3,000	2,200	800
日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄ構築支援事業費支出シシュツ	1,116,000	1,083,554	32,446
給料支出シシュツ	510,000	510,000	0
職員手当等支出シシュツ	350,000	350,000	0
社会保険料支出シシュツ	126,000	126,000	0
旅費支出シシュツ	3,000	2,160	840
消耗品費支出シシュツ	6,000	5,859	141
通信運搬費支出シシュツ	67,000	66,035	965
印刷製本費支出シシュツ	23,000	22,900	100
委託料支出シシュツ	30,000	0	30,000
公課費支出シシュツ	1,000	600	400
事業担当者人件費支出シシュツ	23,846,000	23,178,009	667,991
給料支出シシュツ	10,684,000	10,656,121	27,879
職員手当等支出シシュツ	8,584,000	7,946,156	637,844
社会保険料支出シシュツ	3,244,000	3,242,213	1,787
賃金支出シシュツ	1,334,000	1,333,519	481
事業費ヒ支出シシュツ計	73,714,000	72,038,404	1,675,596
(2) 管理費支出シシュツ
役員報酬支出シシュツ	8,530,000	8,529,410	590
役員通勤手当支出シシュツ	220,000	213,700	6,300
職員給与支出シシュツ	21,665,000	21,204,400	460,600
給料支出シシュツ	12,342,000	12,236,000	106,000
職員手当等支出シシュツ	9,323,000	8,968,400	354,600
福利厚生費支出シシュツ	4,497,000	4,455,134	41,866
社会保険料等支出シシュツ	4,275,000	4,268,993	6,007
福利厚生費支出シシュツ	222,000	186,141	35,859
会議費支出シシュツ	619,000	461,525	157,475
理事会支出シシュツ	310,000	239,654	70,346
評議員会支出シシュツ	309,000	221,871	87,129
事務管理費支出シシュツ	11,213,000	10,255,918	957,082
報償費支出シシュツ	371,000	325,300	45,700
旅費支出シシュツ	182,000	157,394	24,606
食糧費支出シシュツ	3,000	0	3,000
消耗品費支出シシュツ	937,000	855,932	81,068
印刷製本費支出シシュツ	408,000	232,287	175,713
通信運搬費支出シシュツ	426,000	323,582	102,418
手数料支出シシュツ	361,000	206,904	154,096
使用料及び賃借料支出シシュツ	1,515,000	1,501,598	13,402
負担金・補助支出シシュツ	190,000	137,000	53,000
委託料支出シシュツ	6,035,000	5,982,671	52,329
備品購入費支出シシュツ	525,000	521,250	3,750
交際費支出シシュツ	150,000	12,000	138,000
公課費支出シシュツ	10,000	0	10,000
寄附金支出	100,000	0	100,000
管理カンリ費ヒ支出シシュツ計	46,744,000	45,120,087	1,623,913
(3) 公課費支出シシュツ	1,167,000	1,166,562	438
公課費支出シシュツ	1,167,000	1,166,562	438
(4) 繰入金支出シシュツ	94,000	93,818	182
特別会計２への繰入金支出シシュツ	94,000	93,818	182
事業活動支出計	121,719,000	118,418,871	3,300,129
事業活動収支差額	285,000	2,187,208	△ 1,902,208
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額ガク	差　異	備ソナエ　考コウ
�U  投資活動収支の部
１  投資活動収入
(1) 特定預金取崩収入	5,183,000	5,181,883	1,117
退職給付引当預金取崩収入	606,000	605,765	235
賞与引当預金取崩収入	4,577,000	4,576,118	882
留学生見舞金引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	5,183,000	5,181,883	1,117
２  投資活動支出
(１) 特定預金取得支出	5,901,000	5,899,780	1,220
退職給付引当預金取得支出	1,834,000	1,833,398	602
賞与引当預金取得支出	4,067,000	4,066,382	618
(2) 固定資産取得支出	873,000	872,235	765
ソフトウェア購入支出	873,000	872,235	765
投資活動支出計	6,774,000	6,772,015	1,985
投資活動収支差額	△ 1,591,000	△ 1,590,132	△ 868
�V  財務活動収支の部
１  財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0
２  財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
�W  予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 1,806,000	597,076	△ 2,403,076
前期繰越収支差額	4,717,000	5,688,592	△ 971,592
次期繰越収支差額	2,911,000	6,285,668	△ 3,374,668