�U　収支計算書
１　一般イッパン会計カイケイ収支シュウシ計算ケイサン書ショ
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算額	差　異	備ソナエ　考コウ
�T  事業活動収支の部
１  事業活動収入
(1) 基本財産運用収入	3,333,000	3,332,283	717
基本財産利息収入	3,333,000	3,332,283	717
(2) 会費収入	1,841,000	1,840,500	500
個人会員会費収入	759,000	759,000	0
団体会員会費収入	950,000	950,000	0
学生会員会費収入	3,000	2,500	500
NGO団体会員会費収入	129,000	129,000	0
(3) 補助金等収入	2,000,000	2,000,000	0
県補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
国際協力県民プラザ運営費補助金ホジョキン収入シュウニュウ	2,000,000	2,000,000	0
助成金等収入	0	0	0
自治体国際化協会助成金収入シュウニュウ	0	0	0
(4) 委託料収入	21,104,000	21,102,069	1,931
外国人総合相談ｾﾝﾀｰ運営ウンエイ事業委託料収入	15,859,000	15,858,451	549
高校進学ガイダンス事業委託料収入	921,000	920,118	882
グローバル人材ジンザイネットワーク事業委託料収入	2,364,000	2,363,500	500
留学生リュウガクセイ交流コウリュウ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ委託料収入	1,960,000	1,960,000	0
(5) 寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
特別会計１からの寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
(6) 雑収入	2,348,000	2,347,227	773
雑収入	2,348,000	2,347,227	773
(7) 他会計からの繰入金収入	138,411,000	138,410,692	308
特別会計１からの繰入金収入	138,295,000	138,295,000	0
特別会計２からの繰入金収入	116,000	115,692	308
事業活動収入計	184,037,000	184,032,771	4,229
２  事業活動支出
(1) 事業費支出
外国人総合相談センター運営ウンエイ事業費支出シシュツ	15,123,000	15,120,563	2,437
給料支出シシュツ	405,000	405,000	0
職員手当等トウ支出シシュツ	279,000	279,000	0
社会保険料支出シシュツ	133,000	133,000	0
報酬支出シシュツ	11,696,000	11,695,346	654
費用弁償支出シシュツ	518,000	517,892	108
報償費支出シシュツ	1,613,000	1,612,500	500
消耗品費支出シシュツ	66,000	65,873	127
印刷製本費支出シシュツ	42,000	41,224	776
通信運搬費支出シシュツ	351,000	350,728	272
公課費支出シシュツ	20,000	20,000	0
在住外国人支援事業費支出シシュツ	3,442,000	1,737,973	1,704,027
報酬支出シシュツ	2,738,000	1,448,854	1,289,146
社会保険料支出シシュツ	12,000	3,581	8,419
報償費支出シシュツ	84,000	20,900	63,100
費用弁償支出シシュツ	60,000	40,724	19,276
旅費支出シシュツ	32,000	32,000	0
消耗品費支出シシュツ	181,000	61,389	119,611
印刷製本費支出シシュツ	20,000	0	20,000
通信運搬費支出シシュツ	302,000	124,595	177,405
使用料及び賃借料支出シシュツ	10,000	4,497	5,503
手数テスウ料支出シシュツ	1,000	233	767
公課コウカ費ヒ支出シシュツ	2,000	1,200	800
高校進学ガイダンス事業費支出シシュツ	883,000	880,142	2,858
給料支出シシュツ	300,000	300,000	0
職員手当等トウ支出シシュツ	206,000	206,000	0
社会保険料支出シシュツ	74,000	74,000	0
旅費支出シシュツ	3,000	2,640	360
報償費支出シシュツ	163,000	162,618	382
消耗品費支出シシュツ	53,000	52,889	111
印刷製本費支出シシュツ	34,000	33,600	400
通信運搬費支出シシュツ	48,000	47,195	805
保険料ホケンリョウ支出シシュツ	1,000	1,000	0
公課費支出シシュツ	1,000	200	800
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額	差　異	備ソナエ　考コウ
NGO・ボランティア支援事業費支出シシュツ	983,000	227,826	755,174
報償費支出シシュツ	382,000	111,265	270,735
費用弁償支出シシュツ	27,000	26,340	660
旅費支出シシュツ	70,000	22,940	47,060
消耗品費支出シシュツ	76,000	4,595	71,405
印刷インサツ製本セイホン費支出シシュツ	3,000	0	3,000
通信運搬費支出シシュツ	190,000	23,960	166,040
使用料及び賃借料支出シシュツ	235,000	38,726	196,274
国際協力県民プラザ運営事業ジギョウ費支出シシュツ	4,521,000	3,764,319	756,681
消耗品費支出シシュツ	419,000	363,065	55,935
通信運搬費支出シシュツ	168,000	151,997	16,003
使用料及び賃借料支出シシュツ	3,562,000	2,962,180	599,820
手数料支出シシュツ	277,000	276,150	850
図書整備費支出シシュツ	70,000	10,927	59,073
公課費支出シシュツ	25,000	0	25,000
国際理解促進事業費支出シシュツ	11,172,000	9,388,989	1,783,011
報酬支出シシュツ	1,380,000	1,278,800	101,200
社会保険料支出シシュツ	21,000	14,888	6,112
報償費支出シシュツ	865,000	461,099	403,901
費用弁償支出シシュツ	344,000	256,225	87,775
旅費支出シシュツ	145,000	53,850	91,150
食糧費支出シシュツ	63,000	62,036	964
消耗品費支出シシュツ	300,000	138,550	161,450
印刷製本費支出シシュツ	690,000	336,575	353,425
通信運搬費支出シシュツ	532,000	303,846	228,154
保険料支出シシュツ	83,000	5,310	77,690
使用料及び賃借料支出シシュツ	999,000	934,370	64,630
手数料支出シシュツ	10,000	6,400	3,600
委託料支出シシュツ	5,737,000	5,534,840	202,160
公課費支出シシュツ	3,000	2,200	800
グローバル人材ジンザイネットワーク事業費支出シシュツ	2,265,000	2,260,916	4,084
給料支出シシュツ	510,000	510,000	0
職員手当等支出シシュツ	350,000	350,000	0
社会保険料支出シシュツ	126,000	126,000	0
旅費支出シシュツ	26,000	25,870	130
報償費支出シシュツ	210,000	209,143	857
消耗品費支出シシュツ	109,000	108,887	113
印刷製本費支出シシュツ	274,000	273,150	850
通信運搬費支出シシュツ	37,000	36,220	780
使用料及び賃借料支出シシュツ	462,000	461,046	954
委託料支出シシュツ	160,000	159,600	400
公課費支出シシュツ	1,000	1,000	0
国際コクサイ情報ジョウホウ発信ハッシン事業費支出シシュツ	4,789,000	3,530,442	1,258,558
報酬支出シシュツ	2,151,000	2,150,400	600
社会保険料支出シシュツ	343,000	339,563	3,437
費用弁償支出シシュツ	125,000	60,480	64,520
報償費支出シシュツ	90,000	26,664	63,336
消耗品費支出シシュツ	9,000	0	9,000
印刷製本費支出シシュツ	388,000	349,387	38,613
通信運搬費支出シシュツ	712,000	603,948	108,052
委託イタク料支出シシュツ	971,000	0	971,000
賛助サンジョ会員カイイン加入カニュウ促進ソクシン事業ジギョウ費支出シシュツ	327,000	272,485	54,515
旅費支出シシュツ	1,000	770	230
消耗品費支出シシュツ	92,000	70,509	21,491
印刷製本費支出シシュツ	69,000	42,165	26,835
通信運搬費支出シシュツ	100,000	99,375	625
委託イタク料支出シシュツ	65,000	59,666	5,334
留学生リュウガクセイ交流コウリュウ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ費支出シシュツ	1,412,000	1,408,757	3,243
報酬支出シシュツ	515,000	514,200	800
賃金チンギン支出シシュツ	507,000	506,921	79
社会保険料支出シシュツ	67,000	66,246	754
費用弁償支出シシュツ	15,000	14,190	810
旅費支出シシュツ	257,000	256,920	80
報償費支出シシュツ	15,000	15,000	0
消耗品費支出シシュツ	36,000	35,280	720
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額ガク	差　異	備ソナエ　考コウ
自主ジシュ事業担当役職員ヤクショクイン人件費支出シシュツ	60,448,000	59,346,997	1,101,003
役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出シシュツ	5,031,000	5,031,000	0
役員ヤクイン通勤ツウキン手当テアテ支出シシュツ	466,000	60,330	405,670
給料支出シシュツ	26,239,000	25,920,490	318,510
職員手当等支出シシュツ	18,921,000	18,909,355	11,645
社会保険料支出シシュツ	8,155,000	8,154,017	983
福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ	196,000	195,138	862
賃金支出シシュツ	1,440,000	1,076,667	363,333
事業費ヒ支出シシュツ計	105,365,000	97,939,409	7,425,591
(2) 管理費支出シシュツ
役員報酬支出シシュツ	4,024,000	3,843,610	180,390
役員通勤手当支出シシュツ	124,000	124,000	0
役員退職タイショク手当支出シシュツ	1,127,000	1,126,600	400
職員給与支出シシュツ	3,272,000	3,272,000	0
給料支出シシュツ	1,963,000	1,963,000	0
職員手当等支出シシュツ	1,309,000	1,309,000	0
福利厚生費支出シシュツ	535,000	535,000	0
社会保険料等支出シシュツ	521,000	521,000	0
福利厚生費支出シシュツ	14,000	14,000	0
会議費支出シシュツ	835,000	415,262	419,738
理事会支出シシュツ	445,000	227,197	217,803
評議員会支出シシュツ	390,000	188,065	201,935
事務管理費支出シシュツ	9,299,000	8,215,706	1,083,294
報償費支出シシュツ	371,000	325,300	45,700
旅費支出シシュツ	146,000	87,480	58,520
食糧費支出シシュツ	1,000	0	1,000
消耗品費支出シシュツ	605,000	601,208	3,792
印刷製本費支出シシュツ	123,000	83,135	39,865
通信運搬費支出シシュツ	334,000	157,715	176,285
手数料支出シシュツ	271,000	257,880	13,120
使用料及び賃借料支出シシュツ	1,456,000	1,448,179	7,821
負担金・補助支出シシュツ	190,000	131,000	59,000
委託料支出シシュツ	4,892,000	4,404,089	487,911
備品購入費支出シシュツ	750,000	699,720	50,280
交際費支出シシュツ	50,000	20,000	30,000
公課費支出シシュツ	10,000	0	10,000
寄附金支出	100,000	0	100,000
公益コウエキ財団ザイダン法人ホウジン移行イコウ事務費支出シシュツ	3,365,000	1,063,848	2,301,152
消耗品費支出シシュツ	2,320,000	41,698	2,278,302
印刷製本費支出シシュツ	47,000	46,900	100
手数料テスウリョウ支出シシュツ	4,000	4,000	0
委託料イタクリョウ支出シシュツ	994,000	971,250	22,750
管理カンリ費ヒ支出シシュツ計	22,581,000	18,596,026	3,984,974
(3) 公課費支出シシュツ	799,000	797,966	1,034
公課費支出シシュツ	799,000	797,966	1,034
(4) 繰入金支出シシュツ	8,075,000	8,074,067	933
特別会計２への繰入金支出シシュツ	8,075,000	8,074,067	933
事業活動支出計	136,820,000	125,407,468	11,412,532
事業活動収支差額	47,217,000	58,625,303	△ 11,408,303
一般会計				（単位タンイ：円エン）
科　　　　　目	予算額	決算ケッサン額ガク	差　異	備ソナエ　考コウ
�U  投資活動収支の部
１  投資活動収入
(1) 特定預金取崩収入	4,736,000	4,734,482	1,518
退職給付引当預金取崩収入	669,000	668,100	900
賞与引当預金取崩収入	4,067,000	4,066,382	618
留学生見舞金引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	4,736,000	4,734,482	1,518
２  投資活動支出
(１) 特定預金取得支出	7,707,000	7,706,280	720
退職給付引当預金取得支出	3,372,000	3,371,706	294
賞与引当預金取得支出	4,335,000	4,334,574	426
(2) 固定資産取得支出	3,694,000	3,693,060	940
ソフトウェア購入支出	3,694,000	3,693,060	940
投資活動支出計	11,401,000	11,399,340	1,660
投資活動収支差額	△ 6,665,000	△ 6,664,858	△ 142
�V  財務活動収支の部
１  財務活動収入
財務活動収入計	0	0	0
２  財務活動支出
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
�W  予備費支出	0	0	0
当期収支差額	40,552,000	51,960,445	△ 11,408,445
前期繰越収支差額	6,285,000	6,285,668	△ 668
次期繰越収支差額	46,837,000	58,246,113	△ 11,409,113